华夏幸福基业:拟发行一宗超短期融资券 规模上限为25亿元_九游会ag登陆

本文摘要:15日,华夏幸福基业公告称,白鱼推出10亿元超强短期融资券,该超强短期融资券注册金额60亿元,本期基础上市规模10亿元,上市下限25亿元,预计上市期限270天。

15日,华夏幸福基业公告称,白鱼推出10亿元超强短期融资券,该超强短期融资券注册金额60亿元,本期基础上市规模10亿元,上市下限25亿元,预计上市期限270天。根据公告,本期超短期融资券白鱼作为偿还债务2019年1月到期的超短期融资券,该融资券利率为6.00%,资金规模为25亿元。华夏幸福基业公告称,截至201年9月30日,公司现金和现金等价物馀额为362.92亿元,发行人货币资金馀额为379.07亿元。

其中,有限部分为24.81亿元,主要为农民工工资实际存款和保证金,非有限货币资金为354.26亿元。另外,华夏幸福基业偿还债务融资工具馀额为44亿元,公司债务馀额为402.70亿元,其他债券类产品为49.28亿元,海外债券为20.2亿美元。其中发行人总部将偿还债务投资基金公司债券157.70亿元,公募公司债券195亿元,超短期融资券25亿元,中期票据19亿元,海外债券20.2亿元,子公司将偿还债务投资基金公司债券50.00亿元,其他债券类产品49.28亿元。

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